クスリのアオキホールディングス

3549

東証プライム

小売業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

クスリのアオキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年5月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年５月21日　至　2024年５月20日)	当連結会計年度 (自　2024年５月21日　至　2025年５月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,570	25,352
減価償却費	11,799	12,482
のれん償却額	272	735
株式報酬費用	6,810	392
減損損失	370	1,329
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△261	615
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	△108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	△99
災害損失引当金の増減額（△は減少）	119	△113
契約負債の増減（△は減少）	109	294
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△3	6
固定資産除却損	36	81
固定資産売却損	19	25
固定資産売却益	△109	△1
補助金収入	△1,011	△146
受取利息及び受取配当金	△123	△219
支払利息	359	614
売上債権の増減額（△は増加）	△1,849	△9,120
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,068	△8,800
仕入債務の増減額（△は減少）	1,443	8,320
その他	△1,846	△1,849
小計	33,708	29,850
利息及び配当金の受取額	80	176
利息の支払額	△360	△609
法人税等の支払額	△6,854	△7,338
法人税等の還付額	290	88
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,864	22,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	180
投資有価証券の取得による支出	△1,160	△36
有形固定資産の取得による支出	△19,662	△21,719
有形固定資産の売却による収入	156	56
無形固定資産の取得による支出	△634	△491
敷金及び保証金の差入による支出	△300	△571
敷金及び保証金の回収による収入	74	403
長期貸付けによる支出	△64	△402
長期貸付金の回収による収入	32	49
建設協力金の支払による支出	△259	△749
建設協力金の回収による収入	33	31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	349	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△870
子会社株式の取得による支出	－	△2,923
事業譲受による支出	△555	△5,073
補助金の受取額	1,011	146
その他	△127	891
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,104	△31,079

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年５月21日　至　2024年５月20日)	当連結会計年度 (自　2024年５月21日　至　2025年５月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,500	△5,500
長期借入れによる収入	9,500	25,500
長期借入金の返済による支出	△11,359	△18,332
リース債務の返済による支出	△2,333	△2,454
自己株式の取得による支出	△0	△12,741
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	23,908
社債の償還による支出	－	△1,455
配当金の支払額	△961	△1,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	344	7,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,104	△1,243
現金及び現金同等物の期首残高	42,870	48,974
現金及び現金同等物の期末残高	48,974	47,731