クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年５月21日

　至　2024年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,760

19,570

減価償却費

11,464

11,799

のれん償却額

248

272

株式報酬費用

－

6,810

減損損失

2,064

370

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

261

△261

賞与引当金の増減額（△は減少）

908

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

25

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

119

契約負債の増減（△は減少）

△252

109

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△19

△3

固定資産除却損

82

36

固定資産売却損

20

19

固定資産売却益

△20

△109

補助金収入

－

△1,011

新株予約権戻入益

△43

－

受取利息及び受取配当金

△102

△123

支払利息

268

359

売上債権の増減額（△は増加）

△3,342

△1,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,824

△2,068

仕入債務の増減額（△は減少）

10,824

1,443

その他

3,695

△1,846

小計

37,001

33,708

利息及び配当金の受取額

57

80

利息の支払額

△269

△360

法人税等の支払額

△5,540

△6,854

法人税等の還付額

0

290

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,249

26,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,160

有形固定資産の取得による支出

△20,410

△19,662

有形固定資産の売却による収入

155

156

無形固定資産の取得による支出

△1,073

△634

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△300

敷金及び保証金の回収による収入

76

74

長期貸付けによる支出

△51

△64

長期貸付金の回収による収入

39

32

建設協力金の支払による支出

△223

△259

建設協力金の回収による収入

－

33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

349

事業譲受による支出

△507

△555

補助金の受取額

－

1,011

その他

△6

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,260

△21,104

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年５月21日

　至　2024年５月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,500

長期借入れによる収入

20,975

9,500

長期借入金の返済による支出

△10,438

△11,359

リース債務の返済による支出

△2,127

△2,333

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

－

配当金の支払額

△867

△961

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,533

344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,521

6,104

現金及び現金同等物の期首残高

26,348

42,870

現金及び現金同等物の期末残高

42,870

48,974