バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072 | 1,738 |
| 減価償却費 | 724 | 862 |
| 減損損失 | 138 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 受取利息 | △8 | △12 |
| 支払利息及び支払手数料 | 36 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 940 | 228 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 | △1,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △348 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △551 | △790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △152 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| その他 | △11 | 414 |
| 小計 | 3,195 | 1,945 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △36 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △1,125 | △362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041 | 1,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △573 | △990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △659 | △1,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △154 | △175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △62 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,273 | △2,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △1,376 | △1,376 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,381 | △1,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 172 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △266 | △2,563 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,010 | 14,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,744 | 12,181 |
