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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,072
1,738
減価償却費
724
862
減損損失
138
283
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
6
受取利息
△8
△12
支払利息及び支払手数料
36
35
為替差損益（△は益）
7
3
持分法による投資損益（△は益）
940
228
有形固定資産除却損
16
12
売上債権の増減額（△は増加）
1,333
△1,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△348
441
仕入債務の増減額（△は減少）
△551
△790
未払金の増減額（△は減少）
△152
102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
その他
△11
414
小計
3,195
1,945
利息の受取額
8
利息の支払額
△36
△33
法人税等の支払額
△1,125
△362
2,041
1,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△573
△990
無形固定資産の取得による支出
△659
△1,815
敷金及び保証金の差入による支出
△154
△175
敷金及び保証金の回収による収入
177
188
資産除去債務の履行による支出
△62
△76
△1,273
△2,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,000
配当金の支払額
△1,376
リース債務の返済による支出
△4
△52
△1,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
346
172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△266
△2,563
現金及び現金同等物の期首残高
15,010
14,744
現金及び現金同等物の期末残高
12,181
