バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 836 | 2,574 |
| 減価償却費 | 945 | 811 |
| 減損損失 | 197 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | △4 |
| 受取利息 | △6 | △7 |
| 支払利息及び支払手数料 | 61 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | △5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 142 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 29 |
| 雇用調整助成金 | △243 | △100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △474 | △81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | △621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | △790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △899 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| その他 | △348 | 99 |
| 小計 | 993 | 2,458 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △57 | △45 |
| 法人税等の支払額 | △1,212 | △527 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 243 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △548 | △452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △411 | △390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △336 | △141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 434 | 223 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △920 | △823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,982 | △125 |
| 配当金の支払額 | △1,374 | △1,158 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | △22 | － |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | △2,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △208 | △913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,133 | 15,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,924 | 15,010 |
