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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,446
836
減価償却費
926
945
減損損失
140
197
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
36
受取利息
△7
△6
支払利息及び支払手数料
69
61
為替差損益（△は益）
13
6
持分法による投資損益（△は益）
△24
177
有形固定資産除却損
34
9
雇用調整助成金
－
△243
売上債権の増減額（△は増加）
△283
△474
たな卸資産の増減額（△は増加）
274
239
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,366
458
未払金の増減額（△は減少）
421
△899
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△1
その他
17
△348
小計
4,659
993
利息の受取額
7
利息の支払額
△59
△57
法人税等の支払額
△1,014
△1,212
法人税等の還付額
168
雇用調整助成金の受取額
243
3,593
142
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△857
△548
無形固定資産の取得による支出
△257
△411
敷金及び保証金の差入による支出
△373
△336
敷金及び保証金の回収による収入
577
434
資産除去債務の履行による支出
△175
△58
△1,085
△920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△2,901
△3,982
自己株式の取得による支出
△497
配当金の支払額
△1,391
△1,374
固定資産割賦未払金の返済による支出
△22
リース債務の返済による支出
△5
△4,853
615
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
△46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,370
△208
現金及び現金同等物の期首残高
18,504
16,133
現金及び現金同等物の期末残高
15,924
