バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,446 | 836 |
| 減価償却費 | 926 | 945 |
| 減損損失 | 140 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 36 |
| 受取利息 | △7 | △6 |
| 支払利息及び支払手数料 | 69 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | 177 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 9 |
| 雇用調整助成金 | － | △243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △283 | △474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,366 | 458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 | △899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| その他 | 17 | △348 |
| 小計 | 4,659 | 993 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △59 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △1,014 | △1,212 |
| 法人税等の還付額 | － | 168 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857 | △548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △257 | △411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △373 | △336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 434 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △175 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,085 | △920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,901 | △3,982 |
| 自己株式の取得による支出 | △497 | － |
| 配当金の支払額 | △1,391 | △1,374 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | △57 | △22 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,853 | 615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,370 | △208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,504 | 16,133 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,133 | 15,924 |
