バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,762 | 4,446 |
| 減価償却費 | 909 | 926 |
| 減損損失 | 120 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 0 |
| 受取利息 | △4 | △7 |
| 支払利息及び支払手数料 | 90 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | △24 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | △283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △929 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | △1,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | 421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △668 | △4 |
| その他 | 496 | 17 |
| 小計 | 5,635 | 4,659 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △73 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △828 | △1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 3,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △635 | △857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △266 | △373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 577 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | △175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △995 | △1,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,176 | △2,901 |
| 株式の発行による収入 | 286 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △497 |
| 配当金の支払額 | △1,377 | △1,391 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | △163 | △57 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,953 | △4,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | △25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △239 | △2,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,743 | 18,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,504 | 16,133 |
