バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年２月１日 至 2018年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,435 | 4,762 |
| 減価償却費 | 814 | 909 |
| 減損損失 | 120 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 126 |
| 受取利息 | △1 | △4 |
| 支払利息及び支払手数料 | 98 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △82 | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,499 | 190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | △929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △301 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △66 | 437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | △668 |
| その他 | △173 | 496 |
| 小計 | 2,212 | 5,635 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △86 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △1,405 | △828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 4,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260 | △635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △353 | △228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △304 | △266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 192 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,373 | △2,176 |
| 株式の発行による収入 | 373 | 286 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | － |
| 配当金の支払額 | △355 | △1,377 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | △406 | △163 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | △3,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | △239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,309 | 18,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,743 | 18,504 |
