バロックジャパンリミテッド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年２月１日

　至 2018年１月31日)

当連結会計年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,435

4,762

減価償却費

814

909

減損損失

120

120

賞与引当金の増減額（△は減少）

133

126

受取利息

△1

△4

支払利息及び支払手数料

98

90

為替差損益（△は益）

△4

△2

持分法による投資損益（△は益）

△82

33

有形固定資産除却損

59

45

売上債権の増減額（△は増加）

△1,499

190

たな卸資産の増減額（△は増加）

587

△929

仕入債務の増減額（△は減少）

△301

27

未払金の増減額（△は減少）

△66

437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

△668

その他

△173

496

小計

2,212

5,635

利息の受取額

1

4

利息の支払額

△86

△73

法人税等の支払額

△1,405

△828

営業活動によるキャッシュ・フロー

723

4,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△260

△635

無形固定資産の取得による支出

△353

△228

敷金及び保証金の差入による支出

△304

△266

敷金及び保証金の回収による収入

260

192

資産除去債務の履行による支出

△33

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△691

△995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500

3,500

短期借入金の返済による支出

△1,000

△5,000

長期借入れによる収入

5,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△4,373

△2,176

株式の発行による収入

373

286

自己株式の取得による支出

△263

－

配当金の支払額

△355

△1,377

固定資産割賦未払金の返済による支出

△406

△163

リース債務の返済による支出

△36

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,438

△3,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,434

△239

現金及び現金同等物の期首残高

17,309

18,743

現金及び現金同等物の期末残高

 18,743

 18,504