バロックジャパンリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,738 | △1,965 |
| 減価償却費 | 862 | 937 |
| 減損損失 | 283 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 22 |
| 受取利息 | △12 | △45 |
| 支払利息及び支払手数料 | 35 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228 | 2,436 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,381 | 777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 441 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △790 | 635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | △8 |
| その他 | 414 | △345 |
| 小計 | 1,945 | 2,990 |
| 利息の受取額 | 12 | 45 |
| 利息の支払額 | △33 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △362 | △781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 2,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △990 | △599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,815 | △1,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175 | △110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △76 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,870 | △1,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | － |
| 配当金の支払額 | △1,376 | △1,376 |
| リース債務の返済による支出 | △52 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,428 | △1,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 157 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,563 | △875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,744 | 12,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,181 | 11,305 |
