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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,738
△1,965
減価償却費
862
937
減損損失
283
281
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
22
受取利息
△12
△45
支払利息及び支払手数料
35
56
為替差損益（△は益）
3
17
持分法による投資損益（△は益）
228
2,436
有形固定資産除却損
12
売上債権の増減額（△は増加）
△1,381
777
棚卸資産の増減額（△は増加）
441
149
仕入債務の増減額（△は減少）
△790
635
未払金の増減額（△は減少）
102
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△8
その他
414
△345
小計
1,945
2,990
利息の受取額
45
利息の支払額
△33
△52
法人税等の支払額
△362
△781
1,562
2,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△990
△599
無形固定資産の取得による支出
△1,815
△1,059
敷金及び保証金の差入による支出
△175
△110
敷金及び保証金の回収による収入
188
100
資産除去債務の履行による支出
△76
△128
△2,870
△1,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
長期借入れによる収入
3,000
－
長期借入金の返済による支出
△3,000
配当金の支払額
△1,376
リース債務の返済による支出
△59
△1,428
△1,436
現金及び現金同等物に係る換算差額
172
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,563
△875
現金及び現金同等物の期首残高
14,744
12,181
現金及び現金同等物の期末残高
11,305
