串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,218,213 | 698,484 |
| 減価償却費 | 374,183 | 325,872 |
| 長期前払費用償却額 | 19,701 | 18,504 |
| 株式報酬費用 | 39,455 | 51,045 |
| 減損損失 | 160,959 | 157,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,200 | 79,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | 7,304 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,170 | △10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,947 | △9,976 |
| 支払利息 | 17,940 | 13,350 |
| 為替差損益（△は益） | △24,262 | △23,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,760 | 5,448 |
| 有形固定資産除却損 | 1,439 | 5,018 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,544 | 9,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,170 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △33,834 |
| 助成金収入 | △1,475,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △130,931 | △205,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,363 | 258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10,100 | △26,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,921 | 316,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,677 | 74,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △38,407 | 157,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 242,857 | 8,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361,188 | △158,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,000 | 58,209 |
| その他 | 30,471 | △60,982 |
| 小計 | 1,131,216 | 1,458,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 11 |
| 利息の支払額 | △18,076 | △12,994 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | △29,099 |
| 法人税等の還付額 | 746 | － |
| 法人税等の支払額 | △13,560 | △597,867 |
| 助成金の受取額 | 1,494,067 | 41,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600,090 | 860,400 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △547,106 | △507,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △10,431 |
| 固定資産の除却による支出 | － | △76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,210 | △31,796 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 貸付けによる支出 | △222,945 | △159,440 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,792 | △31,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33,293 | △100,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,232 | 64,812 |
| その他 | △10 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,375 | △767,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △159,996 | △159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,539,328 | △1,290,502 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | － |
| 配当金の支払額 | △91,719 | △92,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741,091 | △1,141,594 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446,623 | △1,048,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,742,032 | 3,188,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188,656 | 2,140,284 |
