串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △747,497 | 1,218,213 |
| 減価償却費 | 318,170 | 374,183 |
| 長期前払費用償却額 | 25,347 | 19,701 |
| 株式報酬費用 | 26,685 | 39,455 |
| 減損損失 | 242,997 | 160,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 86,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 87,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,505 | △3,947 |
| 支払利息 | 15,862 | 17,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 4,760 |
| 有形固定資産除却損 | ― | 1,439 |
| 店舗閉鎖損失 | ― | 9,544 |
| 固定資産売却益 | ― | △1,170 |
| 助成金収入 | △2,014,342 | △1,475,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,181 | △130,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △46,507 | 10,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △26,696 | △10,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,634 | 100,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,980 | 27,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110,937 | △38,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △175,082 | 242,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △62,900 | 361,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,000 | 12,000 |
| その他 | △29,938 | 6,209 |
| 小計 | △2,271,673 | 1,131,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,370 | 5,695 |
| 利息の支払額 | △15,919 | △18,076 |
| 法人税等の還付額 | 107,245 | 746 |
| 法人税等の支払額 | △7,427 | △13,560 |
| 助成金の受取額 | 1,953,835 | 1,494,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,569 | 2,600,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △835,898 | △547,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,200 | △300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △908 | △4,210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90,863 | ― |
| 貸付けによる支出 | △3,320 | △222,945 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,764 | △13,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | △149,549 | △33,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,284 | 7,232 |
| その他 | 10 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,210 | △412,375 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,206,664 | △159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,228,104 | △1,539,328 |
| 株式の発行による収入 | 2,534 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △48 |
| 配当金の支払額 | △90,748 | △91,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,023,140 | △741,091 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,341,920 | 1,446,623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,952 | 1,742,032 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,742,032 | 3,188,656 |
