串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △120,320 | △747,497 |
| 減価償却費 | 309,311 | 318,170 |
| 長期前払費用償却額 | 30,593 | 25,347 |
| 減損損失 | 382,866 | 242,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,486 | △2,505 |
| 支払利息 | 10,602 | 15,862 |
| 有形固定資産除却損 | 2,191 | ― |
| 店舗閉鎖損失 | 31,285 | ― |
| 助成金収入 | △188,130 | △2,014,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,471 | 2,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,144 | △46,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,964 | △11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55,449 | 54,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,398 | 27,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △80,677 | 110,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,926 | △175,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △85,964 | △62,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21,000 | 9,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △31,285 | ― |
| その他 | △45,153 | △29,938 |
| 小計 | 235,203 | △2,271,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,374 | 11,370 |
| 利息の支払額 | △11,539 | △15,919 |
| 法人税等の還付額 | ― | 107,245 |
| 法人税等の支払額 | △245,284 | △7,427 |
| 助成金の受取額 | 188,130 | 1,953,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,883 | △222,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,033 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △20,017 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △612,912 | △835,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,468 | △8,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △30,504 | △908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △90,863 |
| 貸付けによる支出 | ― | △3,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,732 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,922 | △13,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | △108,595 | △149,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,726 | 6,284 |
| その他 | ― | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △668,928 | △1,096,210 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △1,206,664 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △896,301 | △1,228,104 |
| 株式の発行による収入 | 2,534 | 2,534 |
| リース債務の返済による支出 | △6,732 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △493,226 | △158 |
| 配当金の支払額 | △277,379 | △90,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,895 | △1,023,140 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437,850 | △2,341,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,102 | 4,083,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,083,952 | 1,742,032 |
