串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 672,966 | △120,320 |
| 減価償却費 | 289,479 | 309,311 |
| 長期前払費用償却額 | 32,004 | 30,593 |
| 減損損失 | 108,836 | 382,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,650 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,544 | △2,486 |
| 支払利息 | 3,297 | 10,602 |
| 有形固定資産除却損 | 2,751 | 2,191 |
| 店舗閉鎖損失 | ― | 31,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,348 | ― |
| 雇用調整助成金 | ― | △188,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,274 | 13,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,006 | △1,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △24,747 | 45,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,056 | △55,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,888 | △16,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,442 | △80,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,408 | △85,964 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 80,000 | 21,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | ― | △31,285 |
| その他 | △14,948 | △30,227 |
| 小計 | 1,334,611 | 235,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,408 | 11,374 |
| 利息の支払額 | △3,253 | △11,539 |
| 法人税等の支払額 | △290,401 | △245,284 |
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 188,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,365 | 177,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,014 | 40,033 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,015 | △20,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,803 | △612,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,626 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,048 | △1,468 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △30,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 6,732 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,332 | △17,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | △147,523 | △108,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,798 | 75,726 |
| その他 | △5 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △783,944 | △668,928 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △425,368 | △896,301 |
| 株式の発行による収入 | 3,685 | 2,534 |
| リース債務の返済による支出 | △7,344 | △6,732 |
| 自己株式の取得による支出 | △51,496 | △493,226 |
| 配当金の支払額 | △118,992 | △277,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,484 | 2,928,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,905 | 2,437,850 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,197 | 1,646,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,646,102 | 4,083,952 |
