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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,218,213
698,484
減価償却費
374,183
325,872
長期前払費用償却額
19,701
18,504
株式報酬費用
39,455
51,045
減損損失
160,959
157,953
貸倒引当金の増減額（△は減少）
86,200
79,878
賞与引当金の増減額（△は減少）
87,000
7,304
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
10,170
△10,170
受取利息及び受取配当金
△3,947
△9,976
支払利息
17,940
13,350
為替差損益（△は益）
△24,262
△23,265
持分法による投資損益（△は益）
4,760
5,448
有形固定資産除却損
1,439
5,018
店舗閉鎖損失
9,544
9,383
固定資産売却損益（△は益）
△1,170
18
事業譲渡損益（△は益）
－
△33,834
助成金収入
△1,475,012
売上債権の増減額（△は増加）
△130,931
△205,184
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,363
258
前払費用の増減額（△は増加）
△10,100
△26,424
仕入債務の増減額（△は減少）
100,921
316,078
未払金の増減額（△は減少）
27,677
74,126
未払費用の増減額（△は減少）
△38,407
157,760
未収消費税等の増減額（△は増加）
242,857
8,709
未払消費税等の増減額（△は減少）
361,188
△158,669
預り保証金の増減額（△は減少）
12,000
58,209
その他
30,471
△60,982
小計
1,131,216
1,458,898
利息及び配当金の受取額
5,695
11
利息の支払額
△18,076
△12,994
店舗閉鎖に伴う支払額
△29,099
法人税等の還付額
746
法人税等の支払額
△13,560
△597,867
助成金の受取額
1,494,067
41,452
2,600,090
860,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△547,106
△507,276
有形固定資産の売却による収入
2,050
833
無形固定資産の取得による支出
△300
△10,431
固定資産の除却による支出
△76
資産除去債務の履行による支出
△4,210
△31,796
関係会社株式の売却による収入
8,000
貸付けによる支出
△222,945
△159,440
長期前払費用の取得による支出
△13,792
△31,257
差入保証金の差入による支出
△33,293
△100,536
差入保証金の回収による収入
7,232
64,812
△10
△412,375
△767,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△159,996
長期借入れによる収入
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△1,539,328
△1,290,502
株式の発行による収入
1,267
自己株式の取得による支出
△48
配当金の支払額
△91,719
△92,363
△741,091
△1,141,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,446,623
△1,048,371
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,032
3,188,656
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,188,656
※ 2,140,284
