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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△747,497
1,218,213
減価償却費
318,170
374,183
長期前払費用償却額
25,347
19,701
株式報酬費用
26,685
39,455
減損損失
242,997
160,959
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
86,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
87,000
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
10,170
受取利息及び受取配当金
△2,505
△3,947
支払利息
15,862
17,940
持分法による投資損益（△は益）
4,760
有形固定資産除却損
1,439
店舗閉鎖損失
9,544
固定資産売却益
△1,170
助成金収入
△2,014,342
△1,475,012
売上債権の増減額（△は増加）
2,181
△130,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,507
10,363
前払費用の増減額（△は増加）
△26,696
△10,100
仕入債務の増減額（△は減少）
54,634
100,921
未払金の増減額（△は減少）
27,980
27,677
未払費用の増減額（△は減少）
110,937
△38,407
未収消費税等の増減額（△は増加）
△175,082
242,857
未払消費税等の増減額（△は減少）
△62,900
361,188
預り保証金の増減額（△は減少）
9,000
12,000
その他
△29,938
6,209
小計
△2,271,673
1,131,216
利息及び配当金の受取額
11,370
5,695
利息の支払額
△15,919
△18,076
法人税等の還付額
107,245
746
法人税等の支払額
△7,427
△13,560
助成金の受取額
1,953,835
1,494,067
△222,569
2,600,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△835,898
△547,106
有形固定資産の売却による収入
2,050
無形固定資産の取得による支出
△8,200
△300
資産除去債務の履行による支出
△908
△4,210
関係会社株式の取得による支出
△90,863
貸付けによる支出
△3,320
△222,945
長期前払費用の取得による支出
△13,764
△13,792
差入保証金の差入による支出
△149,549
△33,293
差入保証金の回収による収入
6,284
7,232
10
△10
△1,096,210
△412,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,206,664
△159,996
長期借入れによる収入
700,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△1,228,104
△1,539,328
株式の発行による収入
2,534
自己株式の取得による支出
△158
△48
配当金の支払額
△90,748
△91,719
△1,023,140
△741,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,341,920
1,446,623
現金及び現金同等物の期首残高
4,083,952
1,742,032
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,742,032
※ 3,188,656
