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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△120,320
△747,497
減価償却費
309,311
318,170
長期前払費用償却額
30,593
25,347
減損損失
382,866
242,997
受取利息及び受取配当金
△2,486
△2,505
支払利息
10,602
15,862
有形固定資産除却損
2,191
―
店舗閉鎖損失
31,285
助成金収入
△188,130
△2,014,342
売上債権の増減額（△は増加）
13,471
2,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,144
△46,507
前払費用の増減額（△は増加）
45,964
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
△55,449
54,634
未払金の増減額（△は減少）
△16,398
27,980
未払費用の増減額（△は減少）
△80,677
110,937
未収消費税等の増減額（△は増加）
14,926
△175,082
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,964
△62,900
預り保証金の増減額（△は減少）
21,000
9,000
店舗閉鎖に伴う支払額
△31,285
その他
△45,153
△29,938
小計
235,203
△2,271,673
利息及び配当金の受取額
11,374
11,370
利息の支払額
△11,539
△15,919
法人税等の還付額
107,245
法人税等の支払額
△245,284
△7,427
助成金の受取額
188,130
1,953,835
177,883
△222,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
40,033
定期預金の預入による支出
△20,017
有形固定資産の取得による支出
△612,912
△835,898
無形固定資産の取得による支出
△1,468
△8,200
資産除去債務の履行による支出
△30,504
△908
関係会社株式の取得による支出
△90,863
貸付けによる支出
△3,320
貸付金の回収による収入
6,732
長期前払費用の取得による支出
△17,922
△13,764
差入保証金の差入による支出
△108,595
△149,549
差入保証金の回収による収入
75,726
6,284
10
△668,928
△1,096,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,200,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△1,206,664
長期借入れによる収入
3,500,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△896,301
△1,228,104
株式の発行による収入
2,534
リース債務の返済による支出
△6,732
自己株式の取得による支出
△493,226
△158
配当金の支払額
△277,379
△90,748
2,928,895
△1,023,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,437,850
△2,341,920
現金及び現金同等物の期首残高
1,646,102
4,083,952
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,083,952
※ 1,742,032
