串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 705,272 | 672,966 |
| 減価償却費 | 216,777 | 289,479 |
| 長期前払費用償却額 | 26,241 | 32,004 |
| 減損損失 | 40,009 | 108,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | △1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,764 | △2,544 |
| 支払利息 | 3,901 | 3,297 |
| 借入金繰上返済費用 | 2,489 | ― |
| 不動産賃貸料 | △3,541 | ― |
| 不動産賃貸原価 | 2,577 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 5,970 | 2,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △27,466 | △3,348 |
| 受取補償金 | △20,046 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △262,559 | △72,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,620 | △8,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △26,968 | △24,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,412 | 72,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,001 | 25,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,964 | 112,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,409 | 62,408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49,000 | 80,000 |
| その他 | △6,858 | △14,948 |
| 小計 | 1,020,852 | 1,334,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,628 | 11,408 |
| 利息の支払額 | △3,899 | △3,253 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | △2,489 | ― |
| 法人税等の支払額 | △220,208 | △290,401 |
| 補償金の受取額 | 26,488 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,371 | 1,052,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,355 | 120,014 |
| 定期預金の預入による支出 | △150,268 | △20,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △660,580 | △731,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,626 |
| 投資不動産の売却による収入 | 330,000 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △580 | △5,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,229 | △22,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | △158,668 | △147,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,655 | 10,798 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,541 | ― |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,234 | ― |
| その他 | ― | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,664 | △783,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △438,425 | △425,368 |
| 株式の発行による収入 | 3,168 | 3,685 |
| リース債務の返済による支出 | △7,344 | △7,344 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △51,496 |
| 配当金の支払額 | △105,911 | △118,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,512 | 200,484 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,195 | 468,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 958,002 | 1,177,197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,197 | 1,646,102 |
