串カツ田中ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年12月１日

　至 平成28年11月30日)

当事業年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

391,131

499,991

減価償却費

117,765

152,911

長期前払費用償却額

11,659

17,139

減損損失

17,845

15,126

受取利息及び受取配当金

△123

△2,477

支払利息

11,175

7,741

株式交付費

5,311

―

不動産賃貸料

△22,248

△22,713

不動産賃貸原価

7,878

9,083

固定資産除却損

―

5,070

売上債権の増減額（△は増加）

△19,828

△70,492

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,252

△9,897

前払費用の増減額（△は増加）

△9,630

△13,546

未収入金の増減額（△は増加）

△7,283

△11,728

仕入債務の増減額（△は減少）

47,855

96,350

未払金の増減額（△は減少）

7,939

27,422

未払費用の増減額（△は減少）

3,807

73,275

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,130

8,091

預り金の増減額（△は減少）

786

2,256

前受収益の増減額（△は減少）

△20,458

6,362

預り保証金の増減額（△は減少）

24,000

16,000

その他

6,748

5,512

小計

576,210

811,480

利息及び配当金の受取額

128

7,321

利息の支払額

△11,118

△7,566

法人税等の支払額

△73,050

△169,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

492,169

641,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,003

20,008

定期預金の預入による支出

△50,008

△150,101

投資有価証券の取得による支出

―

△445,608

有形固定資産の取得による支出

△320,390

△496,517

有形固定資産の売却による収入

2,793

―

無形固定資産の取得による支出

△3,240

△2,223

貸付けによる支出

△17,604

―

貸付金の回収による収入

10,544

7,344

長期前払費用の取得による支出

△23,935

△17,333

差入保証金の差入による支出

△70,032

△94,161

差入保証金の回収による収入

21

140

投資不動産の賃貸による収入

22,248

22,713

投資不動産の賃貸による支出

△3,758

△4,962

その他

△10

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433,367

△1,160,666

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年12月１日

　至 平成28年11月30日)

当事業年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

39,000

―

短期借入金の返済による支出

△39,000

―

長期借入れによる収入

158,000

87,000

長期借入金の返済による支出

△243,224

△400,603

株式の発行による収入

1,086,517

4,485

リース債務の返済による支出

△4,336

△7,344

配当金の支払額

―

△90,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

996,957

△406,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,055,759

△925,283

現金及び現金同等物の期首残高

827,525

1,883,285

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,883,285

※ 958,002