串カツ田中ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年12月１日　

　至　平成27年11月30日)

当事業年度

(自　平成27年12月１日　

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

254,211

391,131

減価償却費

73,887

117,765

長期前払費用償却額

8,730

11,659

減損損失

10,883

17,845

受取利息及び受取配当金

△139

△123

支払利息

11,901

11,175

株式交付費

―

5,311

不動産賃貸料

△18,687

△22,248

不動産賃貸原価

8,538

7,878

固定資産除却損

2,412

―

売上債権の増減額（△は増加）

△68,360

△19,828

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,326

△3,252

前払費用の増減額（△は増加）

△6,864

△9,630

未収入金の増減額（△は増加）

13,561

△7,283

仕入債務の増減額（△は減少）

168,843

47,855

未払金の増減額（△は減少）

8,421

7,939

未払費用の増減額（△は減少）

19,431

3,807

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,752

5,130

預り金の増減額（△は減少）

△133

786

前受収益の増減額（△は減少）

41,736

△20,458

預り保証金の増減額（△は減少）

14,000

24,000

その他

△7,462

6,748

小計

535,336

576,210

利息及び配当金の受取額

134

128

利息の支払額

△11,848

△11,118

法人税等の支払額

△82,303

△73,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

441,319

492,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

20,003

定期預金の預入による支出

△20,003

△50,008

有形固定資産の取得による支出

△277,356

△320,390

有形固定資産の売却による収入

3,981

2,793

無形固定資産の取得による支出

△7,255

△3,240

保険積立金の解約による収入

30,530

―

貸付けによる支出

△22,316

△17,604

貸付金の回収による収入

20,393

10,544

長期前払費用の取得による支出

△19,203

△23,935

差入保証金の差入による支出

△60,758

△70,032

差入保証金の回収による収入

1,828

21

投資不動産の賃貸による収入

18,687

22,248

投資不動産の賃貸による支出

△4,417

△3,758

その他

△2,996

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△318,885

△433,367

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年12月１日　

　至　平成27年11月30日)

当事業年度

(自　平成27年12月１日　

　至　平成28年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,000

39,000

短期借入金の返済による支出

△58,000

△39,000

長期借入れによる収入

564,300

158,000

長期借入金の返済による支出

△378,893

△243,224

株式の発行による収入

―

1,086,517

リース債務の返済による支出

△10,654

△4,336

割賦債務の返済による支出

△2,261

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,490

996,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284,924

1,055,759

現金及び現金同等物の期首残高

542,601

827,525

現金及び現金同等物の期末残高

※ 827,525

※ 1,883,285