串カツ田中ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 698,484 | 739,810 |
| 減価償却費 | 325,872 | 407,052 |
| 長期前払費用償却額 | 18,504 | 22,458 |
| 株式報酬費用 | 51,045 | 21,268 |
| 減損損失 | 157,953 | 140,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,878 | 90,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | 22,863 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △10,170 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,976 | △16,866 |
| 支払利息 | 13,350 | 15,766 |
| 為替差損益（△は益） | △23,265 | △10,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,448 | 47,590 |
| 有形固定資産除却損 | 5,018 | 4,985 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,383 | 2,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 4,746 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △33,834 | △39,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △205,184 | △197,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | △52,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △26,424 | △1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,078 | △189,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,126 | △38,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,199 | 82,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,760 | △43,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,709 | 493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △158,669 | △82,744 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 58,209 | 23,920 |
| その他 | △51,783 | 44,222 |
| 小計 | 1,458,898 | 996,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 157 |
| 利息の支払額 | △12,994 | △16,136 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △29,099 | △2,748 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,185 |
| 法人税等の支払額 | △597,867 | △290,319 |
| 助成金の受取額 | 41,452 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,400 | 714,503 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △507,276 | △1,100,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,431 | △3,200 |
| 固定資産の除却による支出 | △76 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,796 | △4,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | ― |
| 貸付けによる支出 | △159,440 | △88,727 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 15,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △31,257 | △24,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100,536 | △128,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,812 | 17,495 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 286,559 |
| 開業費の支出 | ― | △20,000 |
| その他 | △10 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,178 | △1,049,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △159,996 | △159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,290,502 | △950,609 |
| 株式の発行による収入 | 1,267 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | － | △8 |
| 配当金の支払額 | △92,363 | △119,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,594 | 69,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,048,371 | △265,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,656 | 2,140,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140,284 | 1,875,092 |
