アレンザホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,101 | 3,635 |
| 減価償却費 | 2,967 | 3,180 |
| 減損損失 | 491 | 883 |
| のれん償却額 | 94 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 0 |
| 株式報酬費用 | 54 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △32 |
| 支払利息 | 84 | 96 |
| 借入手数料 | 12 | 9 |
| 受取損害賠償金 | △57 | ― |
| 国庫補助金収入 | △47 | △15 |
| 助成金収入 | △47 | △6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 43 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | △9 |
| 固定資産除却損 | 74 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 37 | 15 |
| 災害による損失 | 166 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △313 | △80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,994 | △2,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | △119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71 | △28 |
| その他 | △50 | 43 |
| 小計 | 6,951 | 6,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | △83 | △93 |
| 借入手数料の支払額 | △11 | △9 |
| 災害損失の支払額 | △166 | ― |
| 国庫補助金による収入 | 47 | 15 |
| 助成金の受取額 | 73 | ― |
| 損害賠償金による収入 | 57 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,629 | △2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,263 | 3,925 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,130 | △2,505 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △23 | △29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △483 |
| 貸付けによる支出 | △17,535 | △209 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,543 | 212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △587 | △394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 262 |
| 定期預金の預入による支出 | △263 | △269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △518 |
| その他 | △48 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,787 | △3,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,506 | 3,215 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,891 | △5,890 |
| リース債務の返済による支出 | △879 | △842 |
| 配当金の支払額 | △1,115 | △1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356 | △265 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △879 | 197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228 | 3,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,348 | 3,546 |
