アレンザホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,950 | 6,359 |
| 減価償却費 | 2,416 | 2,662 |
| 減損損失 | 569 | 529 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | △2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 株式報酬費用 | 114 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △41 |
| 支払利息 | 133 | 102 |
| 借入手数料 | 54 | 80 |
| 受取保険金 | △4 | △6 |
| 受取損害賠償金 | ― | △4 |
| 工事負担金等受入額 | △37 | ― |
| 国庫補助金収入 | △5 | △24 |
| 助成金収入 | △72 | △25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5 | △6 |
| 固定資産除却損 | 125 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 17 |
| 営業自粛による損失 | 99 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △263 | △148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 739 | △1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | △2,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 870 | △1,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 338 | △126 |
| その他 | 620 | △982 |
| 小計 | 15,132 | 2,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | △128 | △99 |
| 借入手数料の支払額 | △50 | △76 |
| 災害損失の支払額 | △96 | ― |
| 営業自粛による支出 | △99 | ― |
| 保険金の受取額 | 305 | 6 |
| 国庫補助金による収入 | 5 | ― |
| 助成金の受取額 | 72 | ― |
| 損害賠償金による収入 | ― | 4 |
| 法人税等の支払額 | △1,343 | △3,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,824 | △1,335 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,630 | △4,331 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △145 |
| 貸付けによる支出 | △711 | △18,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 18,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △713 | △258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 232 |
| 定期預金の預入による支出 | △213 | △163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 163 |
| その他 | 2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,238 | △4,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,798 | 1,418 |
| 長期借入れによる収入 | 4,468 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,619 | △4,538 |
| リース債務の返済による支出 | △724 | △758 |
| 配当金の支払額 | △867 | △1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,550 | △333 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,036 | △5,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,044 | 10,080 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,080 | 4,228 |
