アレンザホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,213,234 | 7,950,419 |
| 減価償却費 | 2,126,149 | 2,416,227 |
| 減損損失 | 464,432 | 569,209 |
| のれん償却額 | 94,688 | 94,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,608 | △6,838 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 44,290 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 85,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 513,499 | 56,068 |
| 株式報酬費用 | 103,415 | 114,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,719 | △42,204 |
| 支払利息 | 166,189 | 133,016 |
| 借入手数料 | 71,234 | 54,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,199 | ― |
| 受取保険金 | △303,171 | △4,926 |
| 工事負担金等受入額 | ― | △37,000 |
| 国庫補助金収入 | △183,157 | △5,313 |
| 助成金収入 | ― | △72,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 401 | △5,099 |
| 固定資産除却損 | 22,885 | 125,506 |
| 固定資産圧縮損 | 183,157 | 5,312 |
| 災害損失 | 365,991 | ― |
| 営業自粛による損失 | ― | 99,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △514,887 | △263,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △166,990 | 739,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,206,214 | 1,250,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,553 | 870,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △340,931 | 338,999 |
| その他 | 919,443 | 620,983 |
| 小計 | 10,143,225 | 15,132,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,438 | 26,746 |
| 利息の支払額 | △158,279 | △128,099 |
| 借入手数料の支払額 | △42,634 | △50,511 |
| 災害損失の支払額 | △120,368 | △96,886 |
| 営業自粛による支出 | ― | △99,863 |
| 保険金の受取額 | 2,800 | 305,297 |
| 国庫補助金による収入 | 183,157 | 5,313 |
| 助成金の受取額 | ― | 72,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,625,266 | △1,343,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,404,072 | 13,824,534 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,202 | △101,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 401 | 200,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,662,706 | △3,630,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,373 | △13,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 715,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,089 | △439,293 |
| 貸付けによる支出 | △477 | △711,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,833 | 182,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △271,630 | △713,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281,055 | 269,168 |
| 定期預金の預入による支出 | △169,645 | △213,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,780 | 213,244 |
| その他 | △61,509 | 2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,889,800 | △4,238,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,890,905 | △3,798,277 |
| 長期借入れによる収入 | 5,487,503 | 4,468,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,776,744 | △4,619,915 |
| リース債務の返済による支出 | △621,303 | △724,903 |
| 社債の償還による支出 | △70,400 | ― |
| 配当金の支払額 | △823,847 | △867,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △440 | △1,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,350 | △6,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,703,486 | △5,550,102 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,810,785 | 4,036,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,003,705 | 6,044,205 |
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | △3,003,705 | ― |
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 229,714 | ― |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003,705 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,044,205 | 10,080,611 |
