アレンザホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 245,333 | 3,213,234 |
| 減価償却費 | 1,788,918 | 2,126,149 |
| 減損損失 | 456,898 | 464,432 |
| のれん償却額 | 122,832 | 94,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,925 | △3,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,390 | 513,499 |
| 株式報酬費用 | 37,240 | 103,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,857 | △38,719 |
| 支払利息 | 170,248 | 166,189 |
| 借入手数料 | 37,589 | 71,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,590 | 10,199 |
| 受取損害賠償金 | △15,000 | - |
| 受取保険金 | △2,695 | △303,171 |
| 国庫補助金収入 | △12,149 | △183,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △20,096 | 401 |
| 固定資産除却損 | 20,035 | 22,885 |
| 固定資産圧縮損 | 12,149 | 183,157 |
| 災害損失 | - | 365,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △122,713 | △514,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △60,329 | △166,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74,505 | 3,206,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △122,606 | 233,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △340,931 |
| その他 | 161,340 | 919,443 |
| 小計 | 2,615,690 | 10,143,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,450 | 21,438 |
| 利息の支払額 | △155,937 | △158,279 |
| 借入手数料の支払額 | △35,246 | △42,634 |
| 災害損失の支払額 | - | △120,368 |
| 保険金の受取額 | 2,695 | 2,800 |
| 国庫補助金による収入 | 12,149 | 183,157 |
| 損害賠償金による収入 | 15,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,096,863 | △1,625,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,938 | 8,404,072 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △101,202 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,835,116 | △2,662,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,756 | △9,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,836 | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,705 | △98,089 |
| 貸付けによる支出 | - | △477 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,752 | 2,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △170,481 | △271,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,508 | 281,055 |
| 定期預金の預入による支出 | △358,111 | △169,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645,018 | 199,780 |
| その他 | △59,241 | △61,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,603,996 | △2,889,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | △1,890,905 |
| 長期借入れによる収入 | 4,110,000 | 5,487,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,595,702 | △4,776,744 |
| リース債務の返済による支出 | △573,410 | △621,303 |
| 社債の償還による支出 | △71,600 | △70,400 |
| 配当金の支払額 | △383,144 | △823,847 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,808 | △440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,125 | △7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,790 | △2,703,486 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,306,848 | 2,810,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,554 | 3,003,705 |
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | △3,003,705 |
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 229,714 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 3,003,705 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,003,705 | 6,044,205 |
