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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,359
5,101
減価償却費
2,662
2,967
減損損失
529
491
のれん償却額
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△85
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
70
株式報酬費用
95
54
受取利息及び受取配当金
△41
△39
支払利息
102
84
借入手数料
80
12
受取保険金
△6
受取損害賠償金
△57
国庫補助金収入
△24
△47
助成金収入
△25
投資有価証券償還損益（△は益）
43
固定資産除売却損益（△は益）
固定資産除却損
20
74
固定資産圧縮損
17
37
災害による損失
166
売上債権の増減額（△は増加）
△148
△313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,461
△1,994
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,894
162
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,437
64
未収消費税等の増減額（△は増加）
△126
71
その他
△982
小計
2,715
6,951
利息及び配当金の受取額
25
24
利息の支払額
△99
△83
借入手数料の支払額
△76
△11
災害損失の支払額
△166
保険金の受取額
6
国庫補助金による収入
47
助成金の受取額
73
損害賠償金による収入
57
法人税等の支払額
△3,911
△1,629
△1,335
5,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△351
投資有価証券の償還による収入
250
0
有形固定資産の取得による支出
△4,331
△5,130
有形固定資産の除却による支出
△128
△23
有形固定資産の売却による収入
19
11
無形固定資産の取得による支出
△145
△174
貸付けによる支出
△18,441
△17,535
貸付金の回収による収入
18,957
17,543
敷金及び保証金の差入による支出
△258
△587
敷金及び保証金の回収による収入
232
259
定期預金の預入による支出
△163
△263
定期預金の払戻による収入
163
14
△48
△4,182
△5,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,418
3,506
長期借入れによる収入
4,700
3,100
長期借入金の返済による支出
△4,538
△4,891
リース債務の返済による支出
△758
△879
配当金の支払額
△1,140
△1,115
自己株式の取得による支出
△0
△61
新株予約権の行使による株式の発行による収入
非支配株主への配当金の支払額
△15
△14
△333
△356
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,852
現金及び現金同等物の期首残高
10,080
4,228
現金及び現金同等物の期末残高
3,348
