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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,950
6,359
減価償却費
2,416
2,662
減損損失
569
529
のれん償却額
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
44
△2
災害損失引当金の増減額（△は減少）
85
△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
4
株式報酬費用
114
95
受取利息及び受取配当金
△42
△41
支払利息
133
102
借入手数料
54
80
受取保険金
△4
受取損害賠償金
―
工事負担金等受入額
△37
国庫補助金収入
△24
助成金収入
△72
△25
固定資産除売却損益（△は益）
固定資産除却損
125
20
固定資産圧縮損
5
17
営業自粛による損失
99
売上債権の増減額（△は増加）
△263
△148
たな卸資産の増減額（△は増加）
739
△1,461
仕入債務の増減額（△は減少）
1,250
△2,894
未払消費税等の増減額（△は減少）
870
△1,437
未収消費税等の増減額（△は増加）
338
△126
その他
620
△982
小計
15,132
2,715
利息及び配当金の受取額
26
25
利息の支払額
△128
△99
借入手数料の支払額
△50
△76
災害損失の支払額
△96
営業自粛による支出
保険金の受取額
305
6
国庫補助金による収入
助成金の受取額
72
損害賠償金による収入
法人税等の支払額
△1,343
△3,911
13,824
△1,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△101
△351
投資有価証券の償還による収入
200
250
有形固定資産の取得による支出
△3,630
△4,331
有形固定資産の除却による支出
△13
有形固定資産の売却による収入
715
19
無形固定資産の取得による支出
△439
△145
貸付けによる支出
△711
△18,441
貸付金の回収による収入
182
18,957
敷金及び保証金の差入による支出
△713
△258
敷金及び保証金の回収による収入
269
232
定期預金の預入による支出
△213
△163
定期預金の払戻による収入
213
163
2
14
△4,238
△4,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,798
1,418
長期借入れによる収入
4,468
4,700
長期借入金の返済による支出
△4,619
△4,538
リース債務の返済による支出
△724
△758
配当金の支払額
△867
△1,140
自己株式の取得による支出
△1
△0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△15
△5,550
△333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,036
△5,852
現金及び現金同等物の期首残高
6,044
10,080
現金及び現金同等物の期末残高
4,228
