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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,213,234
7,950,419
減価償却費
2,126,149
2,416,227
減損損失
464,432
569,209
のれん償却額
94,688
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,608
△6,838
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
44,290
災害損失引当金の増減額（△は減少）
85,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
513,499
56,068
株式報酬費用
103,415
114,880
受取利息及び受取配当金
△38,719
△42,204
支払利息
166,189
133,016
借入手数料
71,234
54,862
投資有価証券評価損益（△は益）
10,199
受取保険金
△303,171
△4,926
工事負担金等受入額
△37,000
国庫補助金収入
△183,157
△5,313
助成金収入
△72,708
固定資産除売却損益（△は益）
401
△5,099
固定資産除却損
22,885
125,506
固定資産圧縮損
183,157
5,312
災害損失
365,991
営業自粛による損失
99,863
売上債権の増減額（△は増加）
△514,887
△263,208
たな卸資産の増減額（△は増加）
△166,990
739,679
仕入債務の増減額（△は減少）
3,206,214
1,250,900
未払消費税等の増減額（△は減少）
233,553
870,255
未収消費税等の増減額（△は増加）
△340,931
338,999
その他
919,443
620,983
小計
10,143,225
15,132,882
利息及び配当金の受取額
21,438
26,746
利息の支払額
△158,279
△128,099
借入手数料の支払額
△42,634
△50,511
災害損失の支払額
△120,368
△96,886
営業自粛による支出
△99,863
保険金の受取額
2,800
305,297
国庫補助金による収入
5,313
助成金の受取額
72,708
法人税等の支払額
△1,625,266
△1,343,052
8,404,072
13,824,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△101,202
△101,201
投資有価証券の償還による収入
200,301
有形固定資産の取得による支出
△2,662,706
△3,630,693
有形固定資産の除却による支出
△9,373
△13,024
有形固定資産の売却による収入
763
715,917
無形固定資産の取得による支出
△98,089
△439,293
貸付けによる支出
△477
△711,512
貸付金の回収による収入
2,833
182,390
敷金及び保証金の差入による支出
△271,630
△713,074
敷金及び保証金の回収による収入
281,055
269,168
定期預金の預入による支出
△169,645
△213,247
定期預金の払戻による収入
199,780
213,244
△61,509
2,998
△2,889,800
△4,238,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,890,905
△3,798,277
長期借入れによる収入
5,487,503
4,468,570
長期借入金の返済による支出
△4,776,744
△4,619,915
リース債務の返済による支出
△621,303
△724,903
社債の償還による支出
△70,400
配当金の支払額
△823,847
△867,758
自己株式の取得による支出
△440
△1,096
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1
16
非支配株主への配当金の支払額
△7,350
△6,737
△2,703,486
△5,550,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,810,785
4,036,405
現金及び現金同等物の期首残高
3,003,705
6,044,205
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高
△3,003,705
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高
229,714
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期末残高
10,080,611
