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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
当連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
245,333
3,213,234
減価償却費
1,788,918
2,126,149
減損損失
456,898
464,432
のれん償却額
122,832
94,688
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,925
△3,608
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,390
513,499
株式報酬費用
37,240
103,415
受取利息及び受取配当金
△37,857
△38,719
支払利息
170,248
166,189
借入手数料
37,589
71,234
投資有価証券評価損益（△は益）
1,590
10,199
受取損害賠償金
△15,000
-
受取保険金
△2,695
△303,171
国庫補助金収入
△12,149
△183,157
固定資産除売却損益（△は益）
△20,096
401
固定資産除却損
20,035
22,885
固定資産圧縮損
12,149
183,157
災害損失
365,991
売上債権の増減額（△は増加）
△122,713
△514,887
たな卸資産の増減額（△は増加）
△60,329
△166,990
仕入債務の増減額（△は減少）
△74,505
3,206,214
未払消費税等の増減額（△は減少）
△122,606
233,553
未収消費税等の増減額（△は増加）
△340,931
その他
161,340
919,443
小計
2,615,690
10,143,225
利息及び配当金の受取額
19,450
21,438
利息の支払額
△155,937
△158,279
借入手数料の支払額
△35,246
△42,634
災害損失の支払額
△120,368
保険金の受取額
2,695
2,800
国庫補助金による収入
損害賠償金による収入
15,000
法人税等の支払額
△1,096,863
△1,625,266
1,376,938
8,404,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,200
△101,202
投資有価証券の償還による収入
502
有形固定資産の取得による支出
△1,835,116
△2,662,706
有形固定資産の除却による支出
△24,756
△9,373
有形固定資産の売却による収入
37,836
763
無形固定資産の取得による支出
△83,705
△98,089
貸付けによる支出
△477
貸付金の回収による収入
12,752
2,833
敷金及び保証金の差入による支出
△170,481
△271,630
敷金及び保証金の回収による収入
232,508
281,055
定期預金の預入による支出
△358,111
△169,645
定期預金の払戻による収入
645,018
199,780
△59,241
△61,509
△1,603,996
△2,889,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450,000
△1,890,905
長期借入れによる収入
4,110,000
5,487,503
長期借入金の返済による支出
△4,595,702
△4,776,744
リース債務の返済による支出
△573,410
△621,303
社債の償還による支出
△71,600
△70,400
配当金の支払額
△383,144
△823,847
自己株式の取得による支出
△9,808
△440
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1
非支配株主への配当金の支払額
△6,125
△7,350
△1,079,790
△2,703,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,306,848
2,810,785
現金及び現金同等物の期首残高
4,310,554
3,003,705
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高
△3,003,705
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高
229,714
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期末残高
6,044,205
