アレンザホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,635 | 2,976 |
| 減価償却費 | 3,180 | 3,329 |
| 減損損失 | 883 | 946 |
| のれん償却額 | 103 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | △19 |
| 株式報酬費用 | 58 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △34 |
| 支払利息 | 96 | 168 |
| 借入手数料 | 9 | 71 |
| 国庫補助金収入 | △15 | ― |
| 助成金収入 | △6 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △0 |
| 固定資産除却損 | 29 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | ― |
| 災害による損失 | 61 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80 | △118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,020 | 1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △119 | △1,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | 23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △28 | 84 |
| その他 | 43 | 725 |
| 小計 | 6,174 | 8,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | △93 | △169 |
| 借入手数料の支払額 | △9 | △71 |
| 国庫補助金による収入 | 15 | ― |
| 法人税等の支払額 | △2,178 | △771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | 7,172 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △4,034 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29 | △22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △483 | △281 |
| 貸付けによる支出 | △209 | △341 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △394 | △646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 402 |
| 定期預金の預入による支出 | △269 | △263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △518 | ― |
| その他 | 184 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,461 | △4,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,215 | △1,037 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,890 | △5,075 |
| リース債務の返済による支出 | △842 | △1,879 |
| 配当金の支払額 | △1,140 | △1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265 | △2,420 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348 | 3,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,546 | 3,889 |
