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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,635
2,976
減価償却費
3,180
3,329
減損損失
883
946
のれん償却額
103
112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
△19
株式報酬費用
58
44
受取利息及び受取配当金
△32
△34
支払利息
96
168
借入手数料
9
71
国庫補助金収入
△15
―
助成金収入
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
固定資産売却損益（△は益）
△9
△0
固定資産除却損
29
固定資産圧縮損
15
災害による損失
61
売上債権の増減額（△は増加）
△80
△118
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,020
1,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△119
△1,161
未払消費税等の増減額（△は減少）
369
23
未収消費税等の増減額（△は増加）
△28
84
その他
43
725
小計
6,174
8,163
利息及び配当金の受取額
17
21
利息の支払額
△93
△169
借入手数料の支払額
△71
国庫補助金による収入
法人税等の支払額
△2,178
△771
3,925
7,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
121
投資有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,505
△4,034
有形固定資産の除却による支出
△29
△22
有形固定資産の売却による収入
14
2
無形固定資産の取得による支出
△483
△281
貸付けによる支出
△209
△341
貸付金の回収による収入
212
343
敷金及び保証金の差入による支出
△394
△646
敷金及び保証金の回収による収入
262
402
定期預金の預入による支出
△269
△263
定期預金の払戻による収入
263
400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△518
184
△88
△3,461
△4,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,215
△1,037
長期借入れによる収入
4,400
6,900
長期借入金の返済による支出
△5,890
△5,075
リース債務の返済による支出
△842
△1,879
配当金の支払額
△1,140
△1,143
自己株式の取得による支出
△179
非支配株主への配当金の支払額
△3
△265
△2,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
197
342
現金及び現金同等物の期首残高
3,348
3,546
現金及び現金同等物の期末残高
3,889
