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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,101
3,635
減価償却費
2,967
3,180
減損損失
491
883
のれん償却額
94
103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
0
株式報酬費用
54
58
受取利息及び受取配当金
△39
△32
支払利息
84
96
借入手数料
12
9
受取損害賠償金
△57
―
国庫補助金収入
△47
△15
助成金収入
△6
投資有価証券償還損益（△は益）
43
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産除売却損益（△は益）
4
△9
固定資産除却損
74
29
固定資産圧縮損
37
15
災害による損失
166
61
売上債権の増減額（△は増加）
△313
△80
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,994
△2,020
仕入債務の増減額（△は減少）
162
△119
未払消費税等の増減額（△は減少）
64
369
未収消費税等の増減額（△は増加）
71
△28
その他
△50
小計
6,951
6,174
利息及び配当金の受取額
24
17
利息の支払額
△83
△93
借入手数料の支払額
△11
災害損失の支払額
△166
国庫補助金による収入
47
助成金の受取額
73
損害賠償金による収入
57
法人税等の支払額
△1,629
△2,178
5,263
3,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△5,130
△2,505
有形固定資産の除却による支出
△23
△29
有形固定資産の売却による収入
11
14
無形固定資産の取得による支出
△174
△483
貸付けによる支出
△17,535
△209
貸付金の回収による収入
17,543
212
敷金及び保証金の差入による支出
△587
△394
敷金及び保証金の回収による収入
259
262
定期預金の預入による支出
△263
△269
定期預金の払戻による収入
163
263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△518
△48
184
△5,787
△3,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,506
3,215
長期借入れによる収入
3,100
4,400
長期借入金の返済による支出
△4,891
△5,890
リース債務の返済による支出
△879
△842
配当金の支払額
△1,115
△1,140
自己株式の取得による支出
△61
△0
非支配株主への配当金の支払額
△14
△356
△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
197
現金及び現金同等物の期首残高
4,228
3,348
現金及び現金同等物の期末残高
3,546
