サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年５月16日

　至 2022年５月15日)

当連結会計年度

(自 2022年５月16日

　至 2023年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

431

176

減価償却費

1,203

1,279

減損損失

376

177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

55

受取利息及び受取配当金

△19

△20

固定資産受贈益

△25

△17

固定資産売却損益（△は益）

△41

△2

支払利息

92

126

固定資産除却損

14

1

店舗閉鎖損失

12

2

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△29

繰延資産償却額

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

△317

453

棚卸資産の増減額（△は増加）

△335

7

仕入債務の増減額（△は減少）

699

△3,803

未払消費税等の増減額（△は減少）

△462

△82

その他

65

51

小計

1,715

△1,574

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△90

△125

法人税等の支払額

△359

△158

法人税等の還付額

15

88

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282

△1,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,884

△2,036

有形固定資産の売却による収入

249

25

無形固定資産の取得による支出

△148

△134

投資有価証券の取得による支出

△202

△460

投資有価証券の売却による収入

-

34

敷金及び保証金の差入による支出

△514

△612

敷金及び保証金の回収による収入

250

320

預り保証金の受入による収入

2

9

預り保証金の返還による支出

△11

△13

貸付金の回収による収入

20

-

その他

5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,235

△2,873

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年５月16日

　至 2022年５月15日)

当連結会計年度

(自 2022年５月16日

　至 2023年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

5,200

長期借入れによる収入

1,600

-

長期借入金の返済による支出

△375

△1,014

リース債務の返済による支出

△53

△56

配当金の支払額

△128

△128

連結子会社の増資による収入

31

-

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,272

4,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297

△641

現金及び現金同等物の期首残高

2,659

2,957

現金及び現金同等物の期末残高

 2,957

 2,315