サツドラホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月16日 至 2022年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月16日 至 2023年５月15日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 431 | 176 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,279 |
| 減損損失 | 376 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △58 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △20 |
| 固定資産受贈益 | △25 | △17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41 | △2 |
| 支払利息 | 92 | 126 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △29 |
| 繰延資産償却額 | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △317 | 453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △335 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | △3,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △462 | △82 |
| その他 | 65 | 51 |
| 小計 | 1,715 | △1,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △90 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △359 | △158 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | △1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,884 | △2,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △514 | △612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 320 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | - |
| その他 | 5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,235 | △2,873 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月16日 至 2022年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月16日 至 2023年５月15日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △375 | △1,014 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △56 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| 連結子会社の増資による収入 | 31 | - |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 4,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | △641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659 | 2,957 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,957 | 2,315 |
