サツドラホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月16日 至 2021年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月16日 至 2022年５月15日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 974 | 431 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,203 |
| 減損損失 | 183 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 |
| 固定資産受贈益 | △29 | △25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △740 | △41 |
| 支払利息 | 62 | 92 |
| 固定資産除却損 | 80 | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | 108 | 12 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △845 | △317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,338 | △335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,575 | 699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | △462 |
| その他 | 316 | 65 |
| 小計 | 3,905 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △61 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △481 | △359 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | 1,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,113 | △1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,910 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △639 | △514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261 | 250 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13 | △11 |
| 貸付けによる支出 | △220 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 20 |
| その他 | △54 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | △2,235 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月16日 至 2021年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月16日 至 2022年５月15日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,400 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,619 | △375 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △53 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | 31 |
| その他 | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,394 | 1,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | 297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518 | 2,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,659 | 2,957 |
