サツドラホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月16日 至 2020年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月16日 至 2021年５月15日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 452 | 974 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,164 |
| 減損損失 | 354 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △19 |
| 固定資産受贈益 | △42 | △29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △163 | △740 |
| 支払利息 | 71 | 62 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 85 | - |
| 固定資産除却損 | 86 | 80 |
| 店舗閉鎖損失 | 62 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | - |
| 繰延資産償却額 | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △97 | △845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △335 | △1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90 | 3,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 376 | 340 |
| その他 | △273 | 316 |
| 小計 | 1,818 | 3,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △71 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △163 | △481 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 3,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,301 | △2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △584 | △639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 261 |
| 預り保証金の受入による収入 | 163 | 36 |
| 預り保証金の返還による支出 | △23 | △13 |
| 貸付けによる支出 | △100 | △220 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △273 | - |
| その他 | △42 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,163 | 1,201 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月16日 至 2020年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月16日 至 2021年５月15日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | △2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,015 | △12,619 |
| リース債務の返済による支出 | △51 | △48 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| その他 | △0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204 | △3,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △38 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △315 | 1,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834 | 1,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518 | 2,659 |
