サツドラホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月16日 至 2019年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月16日 至 2020年５月15日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 553 | 452 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,213 |
| 減損損失 | 303 | 354 |
| 災害損失 | 107 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △25 |
| 固定資産受贈益 | △67 | △42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △163 |
| 支払利息 | 72 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △521 | 85 |
| 固定資産除却損 | 14 | 86 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7 |
| 繰延資産償却額 | 25 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △582 | △97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △737 | △335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | △90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 376 |
| その他 | 131 | △273 |
| 小計 | 1,368 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △73 | △71 |
| 収用補償金の受取額 | 56 | - |
| 災害損失の支払額 | △11 | - |
| 法人税等の支払額 | △431 | △163 |
| 法人税等の還付額 | - | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 1,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,040 | △2,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 530 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △679 | △584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202 | 363 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 163 |
| 預り保証金の返還による支出 | △15 | △23 |
| 貸付けによる支出 | - | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △273 |
| その他 | △5 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,065 | △2,163 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月16日 至 2019年５月15日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月16日 至 2020年５月15日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,890 | △3,015 |
| リース債務の返済による支出 | △49 | △51 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | △315 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594 | 1,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,834 | 1,518 |
