サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年５月16日

　至 2021年５月15日)

当連結会計年度

(自 2021年５月16日

　至 2022年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

974

431

減価償却費

1,164

1,203

減損損失

183

376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

60

受取利息及び受取配当金

△19

△19

固定資産受贈益

△29

△25

固定資産売却損益（△は益）

△740

△41

支払利息

62

92

固定資産除却損

80

14

店舗閉鎖損失

108

12

繰延資産償却額

7

1

売上債権の増減額（△は増加）

△845

△317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,338

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

3,575

699

未払消費税等の増減額（△は減少）

340

△462

その他

316

65

小計

3,905

1,715

利息及び配当金の受取額

2

0

利息の支払額

△61

△90

法人税等の支払額

△481

△359

法人税等の還付額

7

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,372

1,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,113

△1,884

有形固定資産の売却による収入

3,910

249

無形固定資産の取得による支出

△165

△148

投資有価証券の取得による支出

-

△202

敷金及び保証金の差入による支出

△639

△514

敷金及び保証金の回収による収入

261

250

預り保証金の受入による収入

36

2

預り保証金の返還による支出

△13

△11

貸付けによる支出

△220

-

貸付金の回収による収入

200

20

その他

△54

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,201

△2,235

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年５月16日

　至 2021年５月15日)

当連結会計年度

(自 2021年５月16日

　至 2022年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,400

200

長期借入れによる収入

11,800

1,600

長期借入金の返済による支出

△12,619

△375

リース債務の返済による支出

△48

△53

配当金の支払額

△128

△128

連結子会社の増資による収入

-

31

その他

2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,394

1,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,140

297

現金及び現金同等物の期首残高

1,518

2,659

現金及び現金同等物の期末残高

 2,659

 2,957