サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月16日

　至 2020年５月15日)

当連結会計年度

(自 2020年５月16日

　至 2021年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

452

974

減価償却費

1,213

1,164

減損損失

354

183

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

55

受取利息及び受取配当金

△25

△19

固定資産受贈益

△42

△29

固定資産売却損益（△は益）

△163

△740

支払利息

71

62

関係会社株式売却損益（△は益）

85

-

固定資産除却損

86

80

店舗閉鎖損失

62

108

投資有価証券評価損益（△は益）

7

-

繰延資産償却額

13

7

売上債権の増減額（△は増加）

△97

△845

たな卸資産の増減額（△は増加）

△335

△1,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

3,575

未払消費税等の増減額（△は減少）

376

340

その他

△273

316

小計

1,818

3,905

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△71

△61

法人税等の支払額

△163

△481

法人税等の還付額

66

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,651

3,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,301

△2,113

有形固定資産の売却による収入

737

3,910

無形固定資産の取得による支出

△202

△165

敷金及び保証金の差入による支出

△584

△639

敷金及び保証金の回収による収入

363

261

預り保証金の受入による収入

163

36

預り保証金の返還による支出

△23

△13

貸付けによる支出

△100

△220

貸付金の回収による収入

100

200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △273

-

その他

△42

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,163

1,201

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月16日

　至 2020年５月15日)

当連結会計年度

(自 2020年５月16日

　至 2021年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△2,400

長期借入れによる収入

3,700

11,800

長期借入金の返済による支出

△3,015

△12,619

リース債務の返済による支出

△51

△48

配当金の支払額

△128

△128

その他

△0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

204

△3,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△315

1,140

現金及び現金同等物の期首残高

1,834

1,518

現金及び現金同等物の期末残高

 1,518

 2,659