サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月16日

　至 2019年５月15日)

当連結会計年度

(自 2019年５月16日

　至 2020年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

553

452

減価償却費

1,254

1,213

減損損失

303

354

災害損失

107

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

53

受取利息及び受取配当金

△24

△25

固定資産受贈益

△67

△42

固定資産売却損益（△は益）

△18

△163

支払利息

72

71

関係会社株式売却損益（△は益）

△521

85

固定資産除却損

14

86

店舗閉鎖損失

11

62

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7

繰延資産償却額

25

13

売上債権の増減額（△は増加）

△582

△97

たな卸資産の増減額（△は増加）

△737

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

702

△90

未払消費税等の増減額（△は減少）

52

376

その他

131

△273

小計

1,368

1,818

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△73

△71

収用補償金の受取額

56

-

災害損失の支払額

△11

-

法人税等の支払額

△431

△163

法人税等の還付額

-

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

911

1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,040

△2,301

有形固定資産の売却による収入

187

737

無形固定資産の取得による支出

△244

△202

関係会社株式の取得による支出

△11

-

関係会社株式の売却による収入

530

-

敷金及び保証金の差入による支出

△679

△584

敷金及び保証金の回収による収入

202

363

預り保証金の受入による収入

11

163

預り保証金の返還による支出

△15

△23

貸付けによる支出

-

△100

貸付金の回収による収入

-

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △273

その他

△5

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,065

△2,163

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月16日

　至 2019年５月15日)

当連結会計年度

(自 2019年５月16日

　至 2020年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,650

△300

長期借入れによる収入

2,800

3,700

長期借入金の返済による支出

△2,890

△3,015

リース債務の返済による支出

△49

△51

配当金の支払額

△128

△128

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,381

204

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240

△315

現金及び現金同等物の期首残高

1,594

1,834

現金及び現金同等物の期末残高

 1,834

 1,518