サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年５月16日

　至 2018年５月15日)

当連結会計年度

(自 2018年５月16日

　至 2019年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

414

553

減価償却費

1,053

1,254

減損損失

423

303

災害損失

-

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

52

受取利息及び受取配当金

△22

△24

固定資産受贈益

△57

△67

固定資産売却損益（△は益）

△2

△18

収用補償金

△187

-

支払利息

75

72

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△521

固定資産除却損

59

14

店舗閉鎖損失

49

11

繰延資産償却額

25

25

売上債権の増減額（△は増加）

△331

△582

たな卸資産の増減額（△は増加）

△492

△737

仕入債務の増減額（△は減少）

1,016

702

未払消費税等の増減額（△は減少）

△332

52

その他

△87

131

小計

1,693

1,368

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△75

△73

収用補償金の受取額

131

56

災害損失の支払額

-

△11

法人税等の還付額

80

-

法人税等の支払額

△338

△431

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,493

911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,672

△2,040

有形固定資産の売却による収入

-

187

無形固定資産の取得による支出

△168

△244

関係会社株式の取得による支出

-

△11

関係会社株式の売却による収入

-

530

敷金及び保証金の差入による支出

△810

△679

敷金及び保証金の回収による収入

189

202

預り保証金の受入による収入

12

11

預り保証金の返還による支出

△14

△15

その他

△3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,468

△2,065

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年５月16日

　至 2018年５月15日)

当連結会計年度

(自 2018年５月16日

　至 2019年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

1,650

長期借入れによる収入

4,800

2,800

長期借入金の返済による支出

△2,724

△2,890

リース債務の返済による支出

△41

△49

配当金の支払額

△160

△128

その他

10

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

883

1,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99

240

現金及び現金同等物の期首残高

1,693

1,594

現金及び現金同等物の期末残高

 1,594

 1,834