サツドラホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月16日

　至 平成29年５月15日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月16日

　至 平成30年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,100

414

減価償却費

1,205

1,053

減損損失

159

423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

42

受取利息及び受取配当金

△23

△22

固定資産受贈益

△62

△57

固定資産売却損益（△は益）

-

△2

収用補償金

-

△187

支払利息

103

75

固定資産除却損

11

59

店舗閉鎖損失

-

49

繰延資産償却額

28

25

売上債権の増減額（△は増加）

105

△331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△766

△492

仕入債務の増減額（△は減少）

159

1,016

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△332

その他

△26

△87

小計

2,309

1,693

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△103

△75

収用補償金の受取額

-

131

法人税等の還付額

-

80

法人税等の支払額

△886

△338

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322

1,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,897

△1,672

有形固定資産の売却による収入

29

-

無形固定資産の取得による支出

△168

△168

関係会社株式の取得による支出

△5

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

100

-

敷金及び保証金の差入による支出

△679

△810

敷金及び保証金の回収による収入

268

189

預り保証金の受入による収入

11

12

預り保証金の返還による支出

△13

△14

繰延資産の取得による支出

△38

-

その他

△70

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,463

△2,468

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月16日

　至 平成29年５月15日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月16日

　至 平成30年５月15日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△1,000

長期借入れによる収入

3,700

4,800

長期借入金の返済による支出

△3,440

△2,724

リース債務の返済による支出

△90

△41

配当金の支払額

△123

△160

その他

-

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

545

883

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△595

△99

現金及び現金同等物の期首残高

2,289

1,693

現金及び現金同等物の期末残高

 1,693

 1,594