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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年５月16日
至 2023年５月15日)
当連結会計年度
(自 2023年５月16日
至 2024年５月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
176
891
減価償却費
1,279
1,327
減損損失
177
344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
56
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
47
受取利息及び受取配当金
△20
△23
固定資産受贈益
△17
△9
固定資産売却損益（△は益）
△2
0
支払利息
126
146
固定資産除却損
1
13
店舗閉鎖損失
2
99
投資有価証券売却損益（△は益）
△29
△12
売上債権の増減額（△は増加）
453
△177
棚卸資産の増減額（△は増加）
7
197
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,803
745
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82
19
その他
51
484
小計
△1,574
4,145
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△125
△146
法人税等の支払額
△158
△473
法人税等の還付額
88
14
△1,769
3,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,036
△1,447
有形固定資産の売却による収入
25
無形固定資産の取得による支出
△134
△240
投資有価証券の取得による支出
△460
△222
投資有価証券の売却による収入
34
215
敷金及び保証金の差入による支出
△612
△518
敷金及び保証金の回収による収入
320
295
預り保証金の受入による収入
9
8
預り保証金の返還による支出
△13
△10
△5
△2,873
△1,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,200
△500
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△1,014
△994
セール・アンド・リースバックによる収入
67
リース債務の返済による支出
△56
△120
ストックオプションの行使による収入
21
配当金の支払額
△128
△138
非支配株主からの払込みによる収入
3
△0
4,000
△1,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△641
360
現金及び現金同等物の期首残高
2,957
2,315
現金及び現金同等物の期末残高
2,675
