コメダホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2021年３月１日

　至2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自2022年３月１日

　至2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,179

8,001

減価償却費及び償却費

1,617

1,609

金融収益

△47

△52

金融費用

173

75

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

876

△673

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△16

△60

営業債務の増減額（△は減少）

30

544

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

246

166

その他の金融負債の増減額（△は減少）

1,604

3,726

その他

△315

△112

小計

11,347

13,224

利息の受取額

2

1

利息の支払額

△72

△72

法人所得税等の支払額

△3,697

△3,128

法人所得税等の還付額

568

232

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,148

10,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

11,000

△200

有形固定資産の取得による支出

11

△1,235

△1,080

無形資産の取得による支出

12

△51

△189

その他

△2

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,712

△1,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

30

14,000

－

借入金の返済による支出

14,30

△27,407

△2,137

リース負債の返済による支出

30

△3,384

△3,627

株式の発行による収入

24

22

自己株式の取得による支出

△100

△100

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,117

△2,396

非支配持分への配当金の支払額

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,984

△8,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,096

476

現金及び現金同等物の期首残高

7,301

6,205

現金及び現金同等物の期末残高

6

6,205

6,681