コメダホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2020年３月１日

　至2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自2021年３月１日

　至2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,391

7,179

減価償却費及び償却費

1,429

1,617

金融収益

△19

△47

金融費用

139

173

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

706

876

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△95

△16

その他の金融資産の増減額(△は増加）

8

△3

営業債務の増減額（△は減少）

△127

30

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

△39

246

その他の金融負債の増減額（△は減少）

2,505

1,604

その他

920

△312

小計

10,818

11,347

利息の受取額

1

2

利息の支払額

△66

△72

法人所得税等の支払額

△928

△3,697

法人所得税等の還付額

534

568

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,359

8,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

△10,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

11

△1,382

△1,235

無形資産の取得による支出

△102

△51

その他

△72

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,556

9,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

30

10,130

14,000

借入金の返済による支出

14,30

△3,135

△27,407

リース負債の返済による支出

30

△3,096

△3,384

株式の発行による収入

20

24

自己株式の取得による支出

－

△100

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,030

△2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,889

△18,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

692

△1,096

現金及び現金同等物の期首残高

6,609

7,301

現金及び現金同等物の期末残高

6

7,301

6,205