コメダホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2019年３月１日

　至2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自2020年３月１日

　至2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,775

5,391

減価償却費及び償却費

1,114

1,429

金融収益

△21

△19

金融費用

124

139

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

290

706

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△175

△95

その他の金融資産の増減額(△は増加）

△14

8

営業債務の増減額（△は減少）

316

△127

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

22

△39

その他の金融負債の増減額（△は減少）

2,193

2,505

その他

343

920

小計

11,968

10,818

利息の受取額

5

1

利息の支払額

△63

△66

法人所得税等の支払額

△3,081

△928

法人所得税等の還付額

489

534

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,318

10,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

11

△1,270

△1,382

無形資産の取得による支出

△105

△102

その他

4

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

△11,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

30

－

10,130

借入金の返済による支出

14,30

△3,121

△3,135

リース負債の返済による支出

30

△2,753

△3,096

株式の発行による収入

89

20

自己株式の処分による収入

898

－

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,283

△2,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,169

1,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767

692

現金及び現金同等物の期首残高

5,841

6,609

現金及び現金同等物の期末残高

6

6,609

7,301