コメダホールディングス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自2018年３月１日

　至2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自2019年３月１日

　至2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,461,353

7,774,817

減価償却費及び償却費

620,952

1,113,581

金融収益

△26,207

△21,440

金融費用

133,174

124,706

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△137,857

290,256

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△238,464

△174,565

その他の金融資産の増減額(△は増加）

21,751

△13,917

営業債務の増減額（△は減少）

66,379

316,311

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

279,629

22,035

その他の金融負債の増減額（△は減少）

326,192

2,193,206

その他

62,565

343,422

小計

8,569,467

11,968,412

利息の受取額

4,078

5,247

利息の支払額

△62,457

△63,147

法人所得税等の支払額

△2,723,124

△3,080,919

法人所得税等の還付額

424,377

488,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,212,341

9,318,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

△1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

11

△1,402,232

△1,270,220

無形資産の取得による支出

△25,521

△105,285

子会社株式の取得による支出

△132,011

－

その他

491

3,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,559,273

△1,371,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

2,500,000

－

借入金の返済による支出

14,30

△2,715,559

△3,121,229

リース負債の返済による支出

30

△110,490

△2,752,729

株式の発行による収入

298,090

89,268

自己株式の取得による支出

△1,000,076

－

自己株式の処分による収入

－

897,840

非支配持分からの払込による収入

37,577

－

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,249,800

△2,282,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,240,258

△7,169,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,252

△9,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,558

767,357

現金及び現金同等物の期首残高

5,429,765

5,841,323

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,841,323

6,608,680