コメダホールディングス
3543
東証プライム
卸売業
コメダホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年2月期）
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| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自2016年３月１日 至2017年２月28日） | 当連結会計年度 （自2017年３月１日 至2018年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 6,668,299 | 7,083,935 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 430,797 | 468,826 |
| 金融収益 |
| △20,059 | △25,539 |
| 金融費用 |
| 237,180 | 148,333 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 170,870 | △346,044 |
| 差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加） |
| △296,512 | △190,643 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加） |
| △69,668 | 103,696 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △5,918 | 160,949 |
| 預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少） |
| 684,216 | 524,277 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） |
| 588,013 | △21,803 |
| その他 |
| 411,642 | △256,539 |
| 小計 |
| 8,798,860 | 7,649,448 |
| 利息の受取額 |
| 2,017 | 2,829 |
| 利息の支払額 |
| △109,122 | △60,467 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △2,651,575 | △2,558,068 |
| 法人所得税等の還付額 |
| － | 358,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,040,180 | 5,392,394 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △351,215 | △3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 368,461 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | 11 | △629,772 | △630,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,119 | 123 |
| 有形固定資産の除却による支出 |
| － | △560 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △16,477 | △12,895 |
| 有価証券の償還による収入 | 32 | 160,246 | 150,475 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 2,322 | 2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △465,316 | △3,491,143 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入金の返済による支出 | 14,30 | △1,800,000 | △1,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | 30 | △49,420 | △58,599 |
| 株式の発行による収入 |
| 135,621 | 373,460 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 21 | △1,078,316 | △2,220,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,792,115 | △3,705,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △27,605 | △10,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 2,755,144 | △1,814,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 4,488,716 | 7,243,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 7,243,860 | 5,429,765 |