コメダホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2022年３月１日

　至2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自2023年３月１日

　至2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,001

8,685

減価償却費及び償却費

1,609

1,583

金融収益

△52

△48

金融費用

75

80

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△673

△1,438

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△60

△67

営業債務の増減額（△は減少）

544

136

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

166

170

その他の金融負債の増減額（△は減少）

3,726

4,633

その他

△112

91

小計

13,224

13,825

利息の受取額

1

22

利息の支払額

△72

△42

法人所得税等の支払額

△3,128

△2,855

法人所得税等の還付額

232

487

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,257

11,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

△200

△800

有形固定資産の取得による支出

11

△1,080

△1,035

無形資産の取得による支出

12

△189

△68

投資有価証券の取得による支出

－

△38

その他

△108

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,577

△1,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

30

－

1,000

借入金の返済による支出

14,30

△2,137

△1,941

リース負債の返済による支出

30

△3,627

△3,762

株式の発行による収入

22

15

自己株式の取得による支出

△100

△1,000

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,396

△2,389

非支配持分への配当金の支払額

△8

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,246

△8,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476

1,242

現金及び現金同等物の期首残高

6,205

6,681

現金及び現金同等物の期末残高

6

6,681

7,923