コメダホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2023年３月１日

　至2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自2024年３月１日

　至2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,685

8,612

減価償却費及び償却費

1,583

1,572

金融収益

△48

△39

金融費用

80

247

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,438

△1,263

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△67

△78

営業債務の増減額（△は減少）

136

577

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

170

64

その他の金融負債の増減額（△は減少）

4,633

3,963

その他

91

△136

小計

13,825

13,519

利息の受取額

22

35

利息の支払額

△42

△58

法人所得税等の支払額

△2,855

△2,731

法人所得税等の還付額

487

470

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,437

11,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

△800

4,000

有形固定資産の取得による支出

11

△1,035

△1,187

無形資産の取得による支出

12

△68

△274

投資有価証券の取得による支出

△38

△25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,889

その他

△14

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,955

642

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

30

1,000

－

借入金の返済による支出

14,30

△1,941

△2,032

リース負債の返済による支出

30

△3,762

△4,030

株式の発行による収入

15

22

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,000

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△2,389

△2,465

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△160

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,237

△9,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,242

2,467

現金及び現金同等物の期首残高

6,681

7,923

現金及び現金同等物の期末残高

6

7,923

10,390