ベガコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,850,787 | 621,242 |
| 減価償却費 | 137,766 | 158,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,641 | △39,130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △276 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △791 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,370 | △3,519 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,972 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △56 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △990 | △10,022 |
| 受取補償金 | △22,256 | △11,810 |
| 支払利息 | 1,397 | 1,844 |
| 為替差損益（△は益） | 983 | △1,018 |
| 固定資産除却損 | 913 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △266,312 | 27,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,400 | △1,469,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,348 | 711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,274 | △36,572 |
| その他 | 89,479 | △219,128 |
| 小計 | 2,429,113 | △956,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,963 | 12,061 |
| 補償金の受取額 | 21,720 | 16,414 |
| 利息の支払額 | △1,344 | △1,844 |
| 法人税等の支払額 | △83,703 | △986,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,748 | △1,915,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,250 | △78,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,425 | △47,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,500 | △133,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,424 | △7,273 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,008 | 37,794 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △670 | △2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 369 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,893 | △229,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △320,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △149,697 |
| 配当金の支払額 | － | △92,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,750 | 317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,249 | 258,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △983 | 1,018 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798,622 | △1,886,236 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,534 | 3,121,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,121,157 | 1,234,920 |
