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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
621,242
244,634
減価償却費
158,930
174,124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39,130
21,110
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3,519
△1,606
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,000
受取利息及び受取配当金
△56
△49
投資事業組合運用損益（△は益）
△10,022
△4,539
受取補償金
△11,810
△10,280
支払利息
1,844
1,282
為替差損益（△は益）
△1,018
△365
固定資産除却損
835
－
投資有価証券評価損
120,000
売上債権の増減額（△は増加）
27,116
56,662
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,469,923
1,171,404
仕入債務の増減額（△は減少）
711
△17,496
未払金の増減額（△は減少）
△36,572
50,269
その他
△219,128
222,490
小計
△956,300
2,051,840
利息及び配当金の受取額
12,061
4,998
補償金の受取額
16,414
9,542
利息の支払額
△1,844
△1,282
法人税等の支払額
△986,294
△123,371
法人税等の還付額
101,507
△1,915,963
2,043,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△78,962
△75,710
無形固定資産の取得による支出
△47,235
△129,751
投資有価証券の取得による支出
△133,643
△11,500
敷金及び保証金の差入による支出
△7,273
△18,234
敷金及び保証金の返還による収入
37,794
55,342
従業員に対する貸付けによる支出
△2,500
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,492
3,349
△229,327
△179,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
△1,000,000
自己株式の取得による支出
△149,697
配当金の支払額
△92,582
△104,779
新株予約権の行使による株式の発行による収入
317
5,315
258,036
△1,099,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,018
365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,886,236
765,131
現金及び現金同等物の期首残高
3,121,157
1,234,920
現金及び現金同等物の期末残高
2,000,052
