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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,850,787
621,242
減価償却費
137,766
158,930
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
44,641
△39,130
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△276
－
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△791
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,370
△3,519
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,972
24,000
受取利息及び受取配当金
△54
△56
投資事業組合運用損益（△は益）
△990
△10,022
受取補償金
△22,256
△11,810
支払利息
1,397
1,844
為替差損益（△は益）
983
△1,018
固定資産除却損
913
835
売上債権の増減額（△は増加）
△266,312
27,116
棚卸資産の増減額（△は増加）
256,400
△1,469,923
仕入債務の増減額（△は減少）
103,348
711
未払金の増減額（△は減少）
215,274
△36,572
その他
89,479
△219,128
小計
2,429,113
△956,300
利息及び配当金の受取額
3,963
12,061
補償金の受取額
21,720
16,414
利息の支払額
△1,344
△1,844
法人税等の支払額
△83,703
△986,294
2,369,748
△1,915,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,250
△78,962
無形固定資産の取得による支出
△137,425
△47,235
投資有価証券の取得による支出
△121,500
△133,643
敷金及び保証金の差入による支出
△10,424
△7,273
敷金及び保証金の返還による収入
7,008
37,794
従業員に対する貸付けによる支出
△670
△2,500
従業員に対する貸付金の回収による収入
369
2,492
△300,893
△229,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△320,000
500,000
自己株式の取得による支出
△149,697
配当金の支払額
△92,582
新株予約権の行使による株式の発行による収入
50,750
317
△269,249
258,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
△983
1,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,798,622
△1,886,236
現金及び現金同等物の期首残高
1,322,534
3,121,157
現金及び現金同等物の期末残高
1,234,920
