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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
103,883
1,850,787
減価償却費
117,083
137,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,814
44,641
ポイント引当金の増減額（△は減少）
11,850
△276
返品調整引当金の増減額（△は減少）
1,104
△791
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,168
△2,370
株式給付引当金の増減額（△は減少）
27,028
20,972
受取利息及び受取配当金
△57
△54
投資事業組合運用損益（△は益）
1,929
△990
受取補償金
△39,386
△22,256
支払利息
2,159
1,397
為替差損益（△は益）
402
983
固定資産除却損
2,441
913
投資有価証券評価損益（△は益）
32,927
－
売上債権の増減額（△は増加）
△444,572
△266,312
たな卸資産の増減額（△は増加）
627,783
256,400
仕入債務の増減額（△は減少）
12,606
103,348
未払金の増減額（△は減少）
77,361
215,274
その他
262,649
89,479
小計
791,751
2,429,113
利息及び配当金の受取額
57
3,963
補償金の受取額
33,865
21,720
利息の支払額
△2,138
△1,344
法人税等の支払額
△10,069
△83,703
法人税等の還付額
118,738
932,204
2,369,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,790
△38,250
無形固定資産の取得による支出
△141,502
△137,425
投資有価証券の取得による支出
△7,000
△121,500
敷金及び保証金の差入による支出
△2,288
△10,424
敷金及び保証金の返還による収入
35,792
7,008
従業員に対する貸付けによる支出
△670
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,117
369
△146,342
△300,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△500,000
△320,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,703
50,750
△496,296
△269,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
△402
△983
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
289,162
1,798,622
現金及び現金同等物の期首残高
1,033,371
1,322,534
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,322,534
※ 3,121,157
