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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△317,473
103,883
減価償却費
152,351
117,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,019
△6,814
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,291
11,850
返品調整引当金の増減額（△は減少）
1,757
1,104
製品保証引当金の増減額（△は減少）
11,479
1,168
株式給付引当金の増減額（△は減少）
25,387
27,028
受取利息及び受取配当金
△93
△57
投資事業組合運用損益（△は益）
△9,352
1,929
受取補償金
△16,124
△39,386
保険解約返戻金
△3,624
－
支払利息
2,033
2,159
為替差損益（△は益）
382
402
固定資産除却損
9,811
2,441
投資有価証券評価損益（△は益）
32,927
売上債権の増減額（△は増加）
614,128
△444,572
たな卸資産の増減額（△は増加）
△654,739
627,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,447
12,606
未払金の増減額（△は減少）
48,789
77,361
その他
△41,916
262,649
小計
△234,140
791,751
利息及び配当金の受取額
93
57
補償金の受取額
16,536
33,865
利息の支払額
△2,102
△2,138
法人税等の支払額
△355,235
△10,069
法人税等の還付額
118,738
△574,848
932,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△251,347
△32,790
無形固定資産の取得による支出
△79,039
△141,502
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△7,000
敷金及び保証金の差入による支出
△262,191
△2,288
敷金及び保証金の返還による収入
21,169
35,792
従業員に対する貸付けによる支出
△393
△670
従業員に対する貸付金の回収による収入
246
2,117
保険積立金の解約による収入
8,555
△565,999
△146,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
△500,000
自己株式の取得による支出
△84
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,066
3,703
510,981
△496,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
△382
△402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△630,248
289,162
現金及び現金同等物の期首残高
1,663,620
1,033,371
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,033,371
※ 1,322,534
