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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
569,510
△317,473
減価償却費
124,683
152,351
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,849
3,019
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,767
2,291
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△2,221
1,757
製品保証引当金の増減額（△は減少）
－
11,479
株式給付引当金の増減額（△は減少）
27,300
25,387
受取利息及び受取配当金
△30
△93
投資事業組合運用損益（△は益）
598
△9,352
受取補償金
△13,338
△16,124
保険解約返戻金
△9,813
△3,624
支払利息
1,647
2,033
為替差損益（△は益）
2,759
382
固定資産除却損
9,811
投資有価証券評価損益（△は益）
20,095
売上債権の増減額（△は増加）
△106,691
614,128
たな卸資産の増減額（△は増加）
△218,068
△654,739
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,628
△62,447
未払金の増減額（△は減少）
118,905
48,789
その他
13,233
△41,916
小計
515,225
△234,140
利息及び配当金の受取額
30
93
補償金の受取額
11,921
16,536
利息の支払額
△1,602
△2,102
法人税等の支払額
△41,832
△355,235
法人税等の還付額
53,457
537,200
△574,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,714
△251,347
無形固定資産の取得による支出
△51,379
△79,039
投資有価証券の取得による支出
△58,928
△3,000
敷金及び保証金の差入による支出
△16,721
△262,191
敷金及び保証金の返還による収入
21,169
従業員に対する貸付けによる支出
△2,494
△393
従業員に対する貸付金の回収による収入
246
保険積立金の解約による収入
22,467
8,555
△173,523
△565,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
自己株式の取得による支出
△129,675
△84
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,728
11,066
△127,946
510,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,759
△382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
232,970
△630,248
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,650
1,663,620
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,663,620
※ 1,033,371
